CONTOH LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN SEKOLAH

KABUPATEN BANYUMAS

REGISTRASI PENUTUPAN KAS

Kegiatan : Sumbangan Komite

Tanggal Penutupan Kas   .........................................................................  :    29 Juni 2013

Nama Penutup Kas.......  ..........................................................................  :    Anjasmoro

Tanggal Penutupan Kas yang Lalu .....................  ...................................  :    31 Mei 2013

Jumlah Penerimaan s.d tanggal 29 Juni 2013 ........................................    :    Rp. 47.173.000

Jumlah Pengeluan s.d tanggal 29 Juni 2013   ..........................................  :    Rp. 51.887.750

Saldo Buku ............ ...............................................................................  :   Rp. -

Saldo Kas   ........................................................................................... ...  :    Rp.      652.220

Terdiri dari :                                                                                                :   Rp. -               

I.     Uang Kertas        100.000                  6       lembar                              :   Rp.      600.000

       Uang Kertas          50.000                  1       lembar                              :    Rp.        50.000

       Uang Kertas          20.000                  -        lembar                              :   Rp  -

       Uang Kertas          10.000                  -        lembar                              :   Rp. -

       Uang Kertas            5.000                  -        lembar                              :   Rp. -

       Uang Kertas            1.000                  2       lembar                              :   Rp.          2.000

 

II.   Uang Logam            1000                   -        keping                              :   Rp.

Uang Logam             500                   -        keping                              :   Rp.

Uang Logam             200                   1       keping                              :   Rp.             200

Uang Logam             100                   1       keping                              :   Rp.             100

III.  Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan

       Ordinasi/SP2D, wesel, Cek, Saldo Bank,

       Materai dan Sebagainya                                                                      :   Rp.

                                                                                                                       

       JUMLAH                                                                                            :   Rp.      652.300

       Perbedaan Positif/Negatif                                                                   :   Rp.               80

IV.  Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif : Kesulitan uang kecil

       ........................................................................................................... .........

                                                                                                   Jakarta, 29 Juni 2013

       Kepala SMP MAJU JAYA 2                                              Bendahara Sekolah

       LUKMAN ARDIYANTO                                               ANJASMORO

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pemeriksaan kas ini memberikan pandangan sebagai berikut :

·         Keterangan tentang perbedaan Kas                                               :   Positif

·         Tempat Penyimpanan uang                                                            :   Bank

·         Tempat Penyimpanan kunci-kunci kedua                                      :   Bendahara rutin

·         Catatan-catatan tentang mengerjakan buku Kas                           :   Dikerjakan secara rutin

·         Catatan tentang penutupan kas menurut peraturan yang telah          

ditetapkan dan keterangan-keterangan dilukiskan oleh

pemegang kas                                                                                :   Sesuai dengan peraturan

·         Pemeriksaan kasterakhir dikerjakan oleh                                       :   Kepala Sekolah

·         Perbedaan tentang terdapatnya lain-lain surat yang berharga       :   -

·         Coretan tentang penyetoran/permainan-permainan/retribusi ke

kas daerah                                                                                      :   -

·         Catatan lain untuk memperhitungkan caranya menguasai kas

dan cara mengejakan dianggap perlu                                             :   -

                                                                                       Jakarta, 29 Juni 2013

                                                                                       Pemeriksa

                                                                                       Kepala SMP MAJU JAYA 2

                                                                                       Selaku Atasan Langsung

                                                                                       LUKMAN ARDIYANTO, S.Pd

                                                                                  

KABUPATEN BANYUMAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu tiga belas

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama         :    LUKMAN ARDIYANTO, S.Pd.

NIP            :    -

Jabatan       :    Kepala SMP MAJU JAYA 2

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 6 Tahun 2010, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama         :    ANJASMORO

NIP            :    -

Jabatan       :    Bendahara Sumbangan Komite SMP MAJU JAYA 2

Berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 006/SK.SMP.P2/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012 ditugaskan mengurus uang sumbangan komite berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.       Uang Kertas                                                                        : Rp. 652.000

b.      Uang Logam                                                                       : Rp.        300

c.       SP-2D dan alat pembayaran lainnya yang belum                : Rp. -

dicairkan                                                                             

d.      Saldo Bank                                                                          : Rp. -

e.       Surat/barang/benda berharga/yang diizinkan                      : Rp. -

Jumlah                                                                                      Rp. 652.300

Saldo yang menurut Buku Kas Umum daerah, register dan

lain sebagainya berjumlah                                                          : Rp. 652.220

Perbedaan positif/negative antara saldo kas dan saldo buku     : Rp.          80

Penjelasan perbedaan positif/negative karena ...kesulitan uang kecil...

                                                                                                  

                                                                                                   Jakarta, 29 Juni 2013

Yang diperiksa                                                                    Yang Memeriksa

Bendahara Komite Sekolah                                                Kepala SMP MAJU JAYA

ANJASMORO                                                                  LUKMAN ARDIYANTO, S.Pd

                                                                                            NIP. -